Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 438
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.05.24 102,0000 102,0000 – – 102,0000 102,0000 1 50 2,3 5,1
From 08.08.23 – – 102,0000 99,9709 106,7490 55,0000 291 31 350 1 409,9 3 142,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.05.24 102,2625 102,2625 – – 102,2625 102,2625 1 50 2,3 5,1
From 08.08.23 – – 102,2625 100,2242 106,9823 55,0000 291 31 350 1 409,9 3 142,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.05.24 8,76 8,76 – – 8,76 8,76 1 50 2,3 5,1
From 08.08.23 – – 8,76 10,52 11,27 5,16 291 31 350 1 409,9 3 142,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 16:03:03 102,0000 +1,99 50 2,3 5,1
13.05.24 13:20:20 100,0003 -0,01 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 100,0100 -4,66 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 104,8990 +3,35 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 101,5000 +1,50 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 100,0001 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 100,0001 -1,48 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 101,5000 +1,50 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 100,0000 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,0000 0 21 0,936 2,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 16:03:03 102,2626 +1,99 50 2,3 5,1
13.05.24 13:20:20 100,2040 -0,01 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 100,2140 -4,66 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 105,0150 +3,35 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 101,6168 +1,50 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 100,0000 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 100,0001 -1,48 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 101,5000 +1,50 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 100,8175 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,8167 0 21 0,936 2,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.05.24 16:03:03 8,76 -174 50 2,3 5,1
13.05.24 13:20:20 10,50 0 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 10,49 +413 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 6,36 -285 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 9,21 -129 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 10,50 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 10,50 +128 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 9,22 -128 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 10,50 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 10,50 0 21 0,936 2,1

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 664
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.06.24 – 10.06.24
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:47 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
Все новости эмитента