Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb10

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 19.07.21
субординированные купонные облигации KZ2C00001618
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,300
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.10.11 – – 99,8589 101,0209 121,9824 81,4199 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.10.11 – – 103,5939 103,5467 117,5172 84,9497 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.10.11 – – 11,00 9,61 14,43 4,50 60 69 173 293 7 201,9 45 192,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb10
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb10
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 578 696
Номер выпуска в госреестре:
E05-1
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.07.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.21
Период погашения:
19.07.21–26.07.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)