Торговая информация
CSBNb11
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 19.07.16
купонные облигации KZ2C00001626
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.10.11 | – | – | 98,8748 | 100,1051 | 101,8964 | 92,2695 | 107 | 121 687 390 | 12 431,0 | 81 198,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.10.11 | – | – | 101,5637 | 100,3708 | 105,3186 | 95,4251 | 107 | 121 687 390 | 12 431,0 | 81 198,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 11.10.11 | – | – | 15,00 | 7,87 | 17,75 | – | 107 | 121 687 390 | 12 431,0 | 81 198,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb11
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNb11
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001626
BBGID:
BBG001YB4C04
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 446 154
Номер выпуска в госреестре:
E05-2
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.07.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.16
Период погашения:
19.07.16–26.07.16
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)