Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.02.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 000 000 000
Issue volume, KZT:
8 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C49-5
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Номер программы в госреестре:
C49
Дата регистрации программы:
25.02.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
фиксированная маржа определяется по результатам первой сделки (подробности в проспекте выпуска). Существуют отдельные условия на изменение уровня инфляции.
Вид купонной ставки:
индексированная
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.12.09
Срок обращения, лет:
6,00
Срок обращения, дней:
2 160
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.12.15
Дата фиксации реестра при погашении:
09.12.15
Период погашения:
10.12.15–28.12.15
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Платежный агент:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)