Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.12.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D91
Дата регистрации выпуска:
25.11.10
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.12.10
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.12.18
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.18
Период погашения:
23.12.18–09.01.19
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме в любое время в течение всего срока обращения.
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также будут обеспечены имуществом по ипотечным займам, выдаваемым компанией после выхода на рынок прямого кредитования, и иных высоколиквидных активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)